AI 올스타

투자자들은 작년과 올해 AI 주식에 투자하여 많은 돈을 벌고 있습니다. 모든 인공지능 주식이 수익을 낸 것은 아니지만, 승자는 주식 시장을 지배하고 있습니다. 엄청난 상승에도 불구하고 이러한 주식 중 일부는 여전히 새로운 백만장자를 만들 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 AI 산업이 얼마나 성장할 것인지를 반영합니다.

전문가들은 AI 산업이 지금부터 2030년까지 연평균 36.6%의 성장률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 AI 올스타가 가장 큰 혜택을 받을 수 있습니다.

 

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엔비디아 (NVDA)

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 혁신적인 GPU 칩으로 AI 산업을 선도하고 있습니다. 많은 투자자들은 엔비디아의 실적을 보고 인공지능 산업이 전반적으로 얼마나 잘하고 있는지 가늠한다.

투자자들은 엔비디아가 FY24 4분기 실적을 발표했을 때 환호했습니다. 매출은 전년 동기 대비 265% 증가했고, 순이익은 전년 동기 대비 769% 급증했다. 엔비디아의 가이던스에 따르면 FY25 1분기 매출은 240억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 이는 FY24 1분기 매출 71억 9천만 달러에서 크게 증가한 수치입니다.

AI 칩과 기술에 대한 강력한 수요는 Nvidia의 성장이 계속될 수 있음을 시사합니다. 데이터센터 매출은 Nvidia의 주요 부문이지만 게임 및 전문 시각화와 같은 다른 활기찬 부문에서도 혜택을 받습니다. 엔비디아의 자동차 부문은 유일하게 전년 대비 하락세를 보였습니다.

엔비디아 주가는 연초 대비 87% 상승했으며, 지난 5년간 약 2,200% 상승했다. 세대를 초월한 승자였으며 분석가들은 더 많은 여지가 있다고 믿습니다. 현재 '강력 매수'로 평가되고 있습니다.

 

마이크로소프트(MSFT)

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 일련의 인수, 업계 최고의 전문가 채용, 코파일럿(Copilot) 출시로 AI 업계에서 순조로운 출발을 알렸다. Microsoft Copilot은 생산성을 높이는 AI 기반 솔루션을 제공합니다. 이 기술을 사용하면 PowerPoint 프레젠테이션과 문서를 훨씬 더 빠르게 만들 수 있으며 이는 표면적인 것에 불과합니다.

Microsoft는 최근 소규모 기업이 고급 사이버 보안 리소스에 더 쉽게 액세스 할 수 있도록 하는 Copilot for Security를 출시했습니다. Microsoft에 따르면 Copilot 도구를 통해 분석가는 작업을 26% 더 빠르게 처리할 수 있었습니다. 또한 초보 분석가는 작업에 대해 44% 더 정확했습니다.

이 Copilot 스핀오프는 많은 가능성 중 하나입니다. Microsoft는 다른 부문에서 성장하면서 Copilot 제품 라인을 계속 개발할 수 있습니다. 이 기술 대기업은 많은 산업 분야에서 운영되고 있지만 클라우드 컴퓨팅은 회사의 가장 중요한 기회입니다. Microsoft Cloud는 FY24 3분기 회사 총매출의 절반 이상을 차지했습니다. 또한 전년 동기 대비 23% 성장했으며, Microsoft의 전체 매출은 전년 대비 17% 증가했습니다. 이 기술 회사는 전년 대비 20%의 순이익 성장을 보고하여 이익 마진을 다시 한번 확대했습니다.

 

알파벳 (GOOG, GOOGL)

마이크로소프트의 AI 발전은 검색 엔진 시장에서 알파벳(NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)의 지배력에 영향을 미치지 못했습니다. Google은 검색 엔진 시장 점유율이 90%를 초과합니다.

알파벳의 Gemini 실수는 기술 대기업이 AI 경쟁에서 뒤처져 있다는 인식을 그렸습니다. Microsoft가 더 많은 AI 제품을 만드는 동안 Alphabet의 Gemini 시대는 순조롭게 진행되기 시작했습니다. 알파벳의 매출은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 15% 증가했다. 광고와 클라우드 컴퓨팅이 핵심 동인이었습니다.

Google Cloud는 클라우드 컴퓨팅 업계에서 시장 점유율을 계속 높여가고 있습니다. 알파벳의 클라우드 부문은 가장 최근 분기에 마이크로소프트의 클라우드 부문보다 높은 성장률을 보였다. 지난 몇 분기 동안 더 많은 기업이 스토리지, 사이버 보안, AI 기능을 위해 Google Cloud를 사용하면서 이러한 추세가 지속되었습니다.

주가는 연초 대비 22% 상승했으며 지난 5년 동안 193% 상승했습니다. 애널리스트들은 주가가 상승 여지가 더 있다고 보고 '강력 매수'로 평가했다.

 

크라우드스트라이크 (CRWD)

크라우드스트라이크(Crowdstrike, NASDAQ:CRWD)는 선도적인 사이버 보안 기업으로 자리매김했다. 많은 기업이 Falcon 플랫폼을 사용하여 연간 반복 매출이 34억 4천만 달러에 달합니다. 투자자들은 주가가 연초 대비 30% 상승함에 따라 주식 매수를 서두르고 있습니다. 또한 지난 5년 동안 400% 증가했습니다.

인공 지능은 생산성을 향상시켰고 계속해서 새로운 가능성을 창출하고 있습니다. 그러나 이 기술은 이제 더 많은 공격을 시작할 수 있는 비윤리적인 해커도 사용할 수 있습니다. Crowdstrike는 인공 지능의 증가하는 위협에 대응하여 플랫폼을 조정했습니다.

사이버 보안은 점점 더 AI 대 AI의 싸움이 되고 있습니다. Crowdstrike는 기업이 위협을 감지하고 더 빨리 대응할 수 있도록 지원하는 인공 지능 기능에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 더 많은 비즈니스를 유치했습니다. FY24 4분기 매출은 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 일반회계기준 순이익은 5,370만 달러로 플러스를 기록했다. 지난해 같은 기간에 4,750만 달러의 순손실을 기록한 회사로서는 반가운 일이다.

 

팔란티어 (PLTR)

팔란티어(NYSE:PLTR)는 기업과 정부를 위한 혁신적인 AI 솔루션을 제공하는 빅데이터 분석 기업이다. 최근 주가가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 24% 증가한 수치이며, 지난 1년 동안 두 배 이상 증가한 수치입니다. 이 주식은 172의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만 65의 포워드 P/E 비율도 있습니다.

포워드 P/E 비율은 좀 더 구미가 당기는 편이지만, 여전히 높은 밸류에이션입니다. 일부 애널리스트들은 투자자들에게 어쨌든 주식을 매수할 것을 권장하고 있습니다. 뱅크오브아메리카(NYSE:BAC)는 목표주가를 28달러로 제시했는데, 이는 36%의 상승 여력이 있음을 시사한다. 웨드부시는 70%의 상승 여력이 있는 35달러의 보다 공격적인 목표주가를 제시하고 있다.

Palantir는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 21%의 매출 성장을 기록했으며 6분기 연속 GAAP 수익성을 달성했습니다. 이익 증가는 장기 투자자에게 밸류에이션이 더 매력적으로 보이는 데 도움이 될 것입니다. 상업 수익은 전년 동기 대비 27% 증가했고, 정부 수익은 전년 대비 16% 증가했습니다.

 

아리스타 네트웍스(ANET)

Arista Networks(NYSE:ANET)는 다양한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 지원하는 하드웨어를 생산합니다. 많은 데이터 센터가 Arista의 기술을 사용하고 있으며, AI의 컴퓨팅 성능으로 인해 Arista 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

이 회사는 2023년 AI 붐이 주류가 되기 훨씬 전부터 번창해 왔습니다. 주가는 연초 대비 36% 상승했으며 지난 5년간 402% 급등했다. 엔비디아가 아리스타 네트웍스(Arista Networks)의 시장 점유율을 잠식할 것이라는 우려에 투자자들은 다소 불안해했지만, 엔비디아는 최근 실적 발표를 통해 이러한 우려를 잠재웠다.

Arista Networks는 2024년 1분기에 전년 동기 대비 16.3%의 매출 성장을 보고했습니다. GAAP 순이익은 6억 3,770만 달러로 작년 같은 기간의 GAAP 순이익 4억 3,650만 달러에 비해 증가했다. 이는 전년 동기 대비 46.1% 증가한 수치다.

이 기술 회사는 최근 실적 발표 이후 목표주가를 상향 조정하고 있다. 웰스파고(NYSE:WFC)는 주가가 주당 340달러에 도달할 수 있다고 보고 있으며, 이는 8%의 상승 여력이 있음을 시사한다. 키뱅크(NYSE:KEY)는 보다 낙관적이며 목표주가를 349달러로 제시했는데, 이는 11%의 상승 여력이 있음을 의미한다.

 

퀄컴 (QCOM)

퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 24.5 P/E 비율로 거래되는 합리적인 밸류에이션을 자랑하는 칩 제조업체입니다. 또한 1.87%의 수익률을 제공하며 지난 10년 동안 8.62%의 연평균 배당 성장률을 유지해 왔습니다. 회사는 19년 연속 배당금을 인상했습니다. 주가는 지난 5년 동안 두 배 이상 올랐고 연초 대비 30% 상승했습니다.

Qualcomm의 Snapdragon 칩은 많은 스마트폰을 위한 선택입니다. 칩에 대한 AI 향상으로 전문가 수준의 사진과 비디오가 생성되었습니다. 스마트폰 제조업체가 기술에 인공 지능을 통합하기 위해 서두르면서 더 발전된 AI 칩이 필요하며 Qualcomm은 제공할 준비가 되어 있습니다.

이 회사는 2023년 다른 AI 주식이 랠리를 펼치면서 부진한 출발을 보였지만 회사는 보폭을 넓혔습니다. FY24 2분기 매출은 전년 동기 대비 1% 증가했습니다. 많지는 않지만 지난해보다 매출이 감소한 것보다는 낫습니다. 한편, 분기 순이익은 전년 동기 대비 37% 증가한 23억 달러를 기록했습니다.

 

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