S&P 500 지수에 대한 투자자들의 심리 (24년 4월)

미국 주가지수, 특히 S&P 500과 나스닥 100 지수에 대한 투자심리는 지난주 큰 변화를 겪었습니다. S&P 500 지수의 강세 포지션은 123억 달러의 상당한 감소를 경험했으며, 전체 순포지션은 지수에서 소폭 플러스를 기록했습니다. 이 주목할 만한 변화는 부분적으로 같은 기간 동안 관찰된 새로운 숏 포지션의 급격한 증가에 의해 촉진되었습니다.

 

이러한 투자심리 변화는 월스트리트 지수가 2주 연속 큰 폭으로 하락한 직후에 나온 것입니다. 이러한 손실은 지속적으로 높은 인플레이션율과 지정학적 긴장 고조에 대한 우려로 인해 촉발되었습니다. 이러한 불확실성은 투자자들의 위험 선호 심리를 약화시켰고, 특히 기술 섹터에서 1분기에 견조한 실적을 거두면서 축적된 수익을 포착하도록 유도했습니다. 그러나 이 부문은 현재 차익실현 활동으로 인해 부정적인 영향을 받고 있습니다.

 

씨티 애널리스트들은 현재의 포지셔닝 수준이 추가적인 시장 매도세를 악화시킬 수 있다고 강조했습니다. 지난 한 달 동안 S&P 500 지수는 거의 4% 하락했고, 나스닥 100 지수는 5% 이상 하락했습니다. 이러한 최근의 부진에도 불구하고 두 지수 모두 연초 상승분의 상당 부분을 되돌렸음에도 불구하고 연초 대비 긍정적인 모습을 유지했습니다.

 

업계 거물급 엔비디아 코퍼레이션(NVIDIA Corporation)을 포함한 반도체 제조업체들은 최근 시장 침체의 직격탄을 맞았으며, 특히 반도체 산업의 선두 주자로 여겨지는 ASML 홀딩스(ASML Holding NV)와 TSMC의 실망스러운 실적 및 전망 보고서에 따라 더욱 그랬습니다.

 

시장의 혼란에도 불구하고 월스트리트는 월요일 투자자들이 기술 섹터의 상대적으로 낮은 밸류에이션을 활용하면서 바겐 헌터를 끌어들이면서 급격한 손실에서 반등하는 안정화 조짐을 보였습니다.

 

이번 주에는 기술 섹터의 실적 발표가 쏟아질 것으로 예상되며, 매그니피센트 세븐 기업 중 4개 기업이 1분기 실적을 발표할 예정입니다. 시장 관측통들은 투자자들이 주요 기업들이 1분기 동안 지속된 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있는지 여부를 평가함에 따라 이러한 실적 발표가 시장 움직임의 다음 단계를 안내하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상합니다.

 

 

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참고한 기사입니다.

Investors’ Sentiment on S&P 500 Turns Cautious Amid Inflation and Geopolitical Concerns, Citi Reports