장기적으로 투자를 유지하는 것이 투자 성공이 핵심이라는 것을 우리 모두 잘 알고 있습니다. 하지만 아는 것과 실천하는 것은 매우 다른 문제입니다. 특히 시장이 불확실한 기간에는 투자 계획을 고수하는 것이 엄청나게 어려울 수 있습니다. 시장이 불확실할 때 감정 때문에 성급한 결정을 내리는 경우가 많습니다.
현실은 90%의 경우 감정이 판단을 흐리게 하고 투자자들이 장기적인 목표를 훼손하는 성급한 결정을 내리도록 유도할 수 있다는 것입니다.
싸게 사서 비싸게 파는 매력은 부인할 수 없습니다. 그러나 위의 S&P 500 차트는 가혹한 진실을 보여줍니다. 완벽한 진입점을 기다리다가 기회를 놓치는 경우가 많습니다. 완벽한 진입점을 기다리는 것은 비용이 많이 드는 실수일 수 있으며 하락에 대한 두려움으로 인해 시장 상승세를 놓치면 수익을 크게 방해할 수 있습니다.
시장은 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있으며, 예상치 못한 반등이 예상치 못한 순간에 발생합니다. 2020년 V자형 회복을 기억하시나요? 경기 침체기에 방관하면 상승세에서 벗어날 수 있습니다.
투자하기 전에 5% 하락을 기다린다고 상상해 보십시오. 연구에 따르면 평균 대기 시간은 291일입니다. 3~4% 하락이 1년에 여러 번 발생하더라도 시장의 전반적인 상승 추세는 저점이 높아질 가능성이 통계적으로 더 높다는 것을 의미합니다.
당신이 기다리고 있는 하락은 -5% 또는 -10% 하락을 기다리다가 놓친 중요한 랠리 후에 올 수도 있습니다. 역사적으로 투자를 유지하는 것이 성과를 거두었습니다. S&P 500의 연간 수익률(하락 포함)은 일반적으로 11%에서 13% 사이입니다.
위 그래프를 보면
시장은 1년에 7번 이상 3% 이상의 하락을 경험합니다.
5%의 주식 조정은 매년 3회 이상 발생합니다.
평균적으로 매년 1회의 10% 조정이 예상됩니다.
1년 반마다 15%를 초과하는 심각한 조정 가능성이 있습니다.
약세장(20% 하락)은 대략 3년마다 발생합니다.
이러한 변동에도 불구하고, 역사는 투자를 유지하는 것이 장기적인 이익으로 이어질 수 있음을 보여줍니다.
시장은 계속 강세를 유지하고 있습니다
경제 여건이 불안을 야기할 수 있지만, Bank of America(BofA) 지표에 따르면 시장은 여전히 상승 추세를 보이고 있습니다. 이 표는 1990년 이후 주요 시장 최고점에 대한 정서, 가치 평가 및 거시 경제를 분석합니다.
시장 정서, 평가, 거시 경제 지표에 대한 포괄적인 분석을 통해 잠재적인 시장 움직임에 대한 주요 통찰력을 얻을 수 있습니다. 다음은 1990년 이후 주요 시장 최고치를 강조합니다.
1990년 7월 (1990-91 경기 침체)
2000년 3월(닷컴 버블)
2007년 10월(금융위기)
2018년 9월(20% 감소)
2020년 2월(COVID-19 범유행)
2022년 1월(공격적인 통화정책 및 금리인상)
위의 표를 보면 지난 35년 동안 지표는 시장 최고치 이전의 50%~90% 범위를 지속적으로 보여 평균 70%를 기록했습니다. 현재 이러한 예측 지표 중 40%만이 발동된 것으로 나타나 급격한 붕괴가 임박할 가능성이 없음을 시사합니다.
데이터는 심각한 차질이 없다면 추세 지속 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다.
BofA 차트에서는 S&P 500 지수가 6150포인트까지 오를 가능성이 있으며 컵 앤 핸들 패턴이 형성될 것으로 예상하고 있습니다.
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S&P 500: Are You Still Waiting for a Dip That May Never Come?
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