시장의 변동성 극복: 워런 버핏의 타임리스 투자 교훈

투자는 주가가 상승할 때 특히나 흥미로울 수 있습니다. 그러나 시장이 급락하면 이러한 흥미는 곧 사라지고 "재미있다"는 표현보다는 "불안하다", "긴장된다", 혹은 "속상하다"와 같은 단어들이 더 적합하게 느껴집니다. 현재 주식 시장의 변동성에 대해 걱정하고 계시다면, 풍부한 경험과 시적인 충고를 기반으로 한 워런 버핏의 지혜를 들어보세요.

워런 버핏의 여정: 배움으로 가득 찬 인생

버핏의 투자 이야기는 그가 11살의 어린 나이에 첫 주식을 구매하면서 시작되었습니다. 현재 94세인 그는 수많은 시장 조정, 후퇴, 그리고 약세장을 겪어왔습니다. 1965년부터 버크셔 해서웨이를 이끌어온 그는 여러 차례의 하락장을 성공적으로 극복했습니다.

2017년 버핏은 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 편지에서 네 번의 주요 주가 하락을 상세히 설명했습니다. 그 중 한 번은 1973년 3월부터 1975년 1월 사이에 버크셔의 주가가 59.1%나 급락했던 사례였습니다. 오마하의 현인은 시장 하락이 투자 여정에서 자연스러운 부분이라고 말합니다. 그는 이렇게 언급하기도 했습니다. “신호등의 불빛은 언제든지 초록에서 빨간 불로 바뀔 수 있으며, 노란 불에서 멈추는 경우는 없습니다.”

그럼에도 불구하고, 버핏은 이러한 하락이 채무에 얽매이지 않은 사람들에게는 놀라운 기회를 제공한다고 강조합니다. 그는 투자자들에게 루디어드 키플링의 시 If에서 주어진 조언을 따르라고 권장했습니다.

시를 통한 지혜: 키플링의 타임리스 조언

버핏은 어려운 시기에 인내와 평정심, 그리고 자신감을 유지해야 한다는 중요성을 강조하며 If에서 아래와 같은 구절을 인용했습니다:

• 모두가 혼란스러워 하는 상황에서도 당신이 침착함을 유지할 수 있다면...
• 기다리고 지치는 일이 없을 수 있다면...
• 모두가 의심할 때에도 자신을 믿을 수 있다면...
• 당신 것이 될 것이다, 이 땅과 그 안의 모든 것이.

이 시구절은 시장 변동성 속에서도 흔들리지 않고, 기다리고, 자신감을 유지하는 데에서 오는 중요성을 잘 보여줍니다.

시장 하락 속 버핏의 원칙

버핏은 자신의 경력 전반에 걸쳐 키플링의 지혜를 따랐습니다. 버크셔 해서웨이가 급락했을 때도 그는 당황하지 않았습니다. 대신, 그는 초연함을 유지하며 장기적인 관점을 유지했습니다. 만약 그가 두려움에 굴복했더라면, 그의 현재 순자산 약 1,630억 달러는 아마 불가능했을 것입니다.

2008년 금융위기 당시, 버핏은 뉴욕 타임스에 기고문을 통해 당시 글로벌 경제가 혼란 상태였음을 인정했으나, 동시에 주식을 할인된 가격에 살 기회라고 강조했습니다. 그는 다음과 같은 간단한 규칙을 설명했습니다. 다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워라.

역사가 보여주듯, 그의 예측은 옳았습니다. 많은 주요 기업들은 결국 더 높은 이익을 기록하게 되었습니다. 버핏의 성취는 공포에 휩싸이지 않고 이성적으로 행동한 그의 능력, 그리고 미래 수익 가능성과 적절한 평가로 주식을 선택한 접근 방식 덕분입니다.

오늘날 버핏의 지혜를 실천하기

현재 주식 시장 하락은 버핏이 목격한 대규모 하락에 비하면 미미한 수준일 수 있습니다. 그러나 그의 조언은 여전히 오늘날 유효합니다. 다음은 그의 지혜를 활용하여 실천할 수 있는 몇 가지 방법입니다:

1. 침착함 유지 공포는 잘못된 결정을 초래할 수 있습니다. 포트폴리오를 적극적으로 평가하되, 두려움에 의해 촉발된 성급한 행동은 피하세요. 어떤 주식이 여전히 투자 가치가 있는지, 어떤 주식이 장기 전략에 더 이상 부합하지 않는지 검토하세요.
2. 인내심 발휘 "시장에 머무르는 시간이 시장의 타이밍을 이긴다"는 말은 흔한 표현처럼 들릴 수 있지만, 사실입니다. 시장이 회복하려면 몇 달 또는 몇 년이 걸릴 수도 있지만, 역사적 데이터를 보면 궁극적으로 반등한다는 것을 알 수 있습니다.
3. 전략적으로 사고하기 기초가 강하고 매력적인 평가를 가진 투자를 중심으로 초점을 맞추세요. 버핏의 성공은 미래 수익 잠재력이 뛰어난 주식을 선택한 능력 덕분입니다. 이러한 사고방식을 채택하면 장기적인 이익을 추구할 수 있습니다.
4. 기회를 활용하기 시장 하락은 고품질 주식을 저렴하게 살 기회를 제공합니다. "다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워라"라는 원칙을 현명하게 활용하세요. 포트폴리오를 다양화하여 미래 성장을 위한 기반을 마련하세요.

버핏과 키플링이 쓴 것처럼, 이 조언이 지구와 그 안의 모든 것을 당신의 것으로 만들어주지는 않을 것입니다. 그러나 투자로 돈을 벌고 즐거움을 되찾을 가능성을 높여줄 것입니다.

 

 

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원문 기사입니다

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