2025년 최고의 배당주 성과 (25년 3월까지): 주요 승자를 자세히 살펴보기

2025년이 진행됨에 따라 주식 시장은 여전히 투자자들에게 도전적인 환경을 제공하고 있습니다. 정책 변화, 금리, 글로벌 무역을 둘러싼 불확실성으로 인해 많은 투자자들이 관망 상태에 머물러 있습니다. 이러한 혼란스러운 상황 속에서도 배당주는 안정성과 성장의 상징으로 떠오르며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

배당금을 지급하는 주식은 소득뿐 아니라 자본 상승 가능성까지 제공한다는 점에서 독특한 매력을 지니고 있습니다. 이번 포스팅에서는 2025년 최고의 성과를 내고 있는 배당주를 탐구하며, 이들이 다른 종목들과 차별화되는 이유와 포트폴리오에 추가할 가치가 있는지 알아보겠습니다.

배당주의 회복력

배당주는 변동성이 큰 시장에서도 잘 견디는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 배당금을 유지하거나 성장시키는 회사는 강력한 펀더멘털, 안정적인 현금 흐름, 그리고 주주 가치를 중시하는 태도를 나타냅니다. 이러한 특성은 시장 불확실성이 높아질수록 배당주를 더욱 매력적으로 만듭니다.

전문가에 따르면, 건강한 이익을 창출하며 투자자에게 배당금을 통해 이익을 공유하는 양질의 기업에 투자하는 것은 신중한 전략입니다. 하지만 이들 기업이 미래 성장을 위해 충분히 재투자하고 있는지도 평가하는 것이 중요합니다.

최고의 배당주를 식별하는 기준

2025년 최고의 배당주를 식별하기 위해 애널리스트들은 다음과 같은 필터를 사용해 강력한 후보를 선별했습니다:

1. 연초 대비(YTD) 성과: 연초부터 주가가 긍정적인 움직임을 보인 종목을 우선적으로 고려했습니다.
2. 연간 배당 수익률: 수익률이 2.75% 이상인 회사를 선별했습니다.
3. 애널리스트 평가: “중립 매수”에서 “강력 매수”에 해당하는 평점을 받은 종목만 포함했습니다.
4. 시가총액: 시가총액이 100억 달러 이상인 종목만 선정하여 재정적 안정성과 신뢰성을 보장했습니다.

이 필터를 사용하여 시장을 선별하고 79개의 결과를 얻었습니다.

YTD 변동률이 가장 높은 것부터 가장 낮은 순으로 정렬했습니다.

주요 승자 조명

다음은 2025년 투자자들의 관심을 끌고 있는 3개의 최고의 배당주입니다:

 

CVS Corporation (CVS)

 

CVS Health는 약국 서비스, 건강 보험 및 1차 진료를 통합하는 선도적인 의료 및 소매 약국 회사입니다. 9,000개 이상의 CVS 약국 위치를 운영하며 처방약, 건강 제품 및 웰빙 서비스를 제공합니다.

CVS는 소매 외에도 주요 건강 보험 제공업체인 Aetna와 약국 급여 관리 서비스인 CVS Caremark를 소유하고 있습니다.

CVS 주가가 $43.56까지 떨어졌을 때 힘든 2H'24를 보낸 후 마침내 주가가 전년 대비 52.91% 상승하면서 상당한 성장을 보였습니다. 더 좋은 점은 애널리스트들이 재고에 아직 탱크에 약간의 가스가 남아 있다고 생각한다는 것입니다. CVS 주식은 23명의 애널리스트를 기준으로 컨센서스 강력 매수 등급을 받았으며 높은 목표 주가는 $81입니다. 이는 18%의 괜찮은 잠재적 상승 여력입니다.

 

한편, 회사는 연간 $2.66의 배당금을 지급하며 현재 거래 가격을 기준으로 3.87%의 수익률을 제공합니다. Walgreens가 2025년에 갑작스러운(아직 놀랍지 않은) 배당금 지급을 중단한 것을 감안할 때 많은 투자자들은 CVS가 같은 방향으로 가고 있는지 궁금해합니다. CVS는 가장 가까운 경쟁사보다 더 나은 실적을 내고 있으며 투자자들에게 배당금이 계속 제공될 것이라고 확신했기 때문에 걱정하지 마십시오.

 

Philip Morris International (PM)

필립모리스 인터내셔널(Philip Morris International)은 미국 이외의 지역에서 말보로 담배를 생산하고 판매하는 것으로 가장 잘 알려진 글로벌 담배 및 니코틴 회사입니다. 이 회사는 "연기 없는 미래"에 대한 비전의 일환으로 IQOS 및 니코틴 파우치와 같은 가열식 담배 제품을 포함한 연기 없는 대안으로 초점을 옮기고 있습니다.

 

자, 저는 죄악주를 가장 좋아하지 않습니다. 그러나 이는 2025년 가장 실적이 좋은 배당주에 대한 객관적인 검토이며, 필립모리스 인터내셔널은 객관적으로 꽤 좋은 실적을 거두고 있습니다. 중간 매수 등급으로 PM 주가는 전년 대비 26.69% 상승했습니다. 또한, 애널리스트들은 175달러의 높은 목표주가를 기준으로 15%의 추가 비중(상승 잠재력)이 있다고 시사하고 있습니다.

 

필립모리스 인터내셔널은 매년 5.40달러의 배당금을 지급하여 3.54%의 수익률을 제공합니다.

 

BASF SE ADR (BASFY)

BASF SE는 세계 최대의 화학 회사 중 하나입니다. 화학 물질, 플라스틱, 성능 제품 및 농업 솔루션 생산을 전문으로 합니다. 이 회사는 자동차, 건설, 소비재 및 농업을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공하며 전 세계적으로 235개의 생산 현장을 보유하고 있습니다.

 

BASFY 주가는 전년 대비 25.57% 상승했으며 13명의 애널리스트를 기준으로 중간 매수 등급을 받았습니다. 그러나 이미 초과한 $13.60의 높은 목표 주가를 가지고 있기 때문에 이 목록에서 다소 이례적입니다. 가격 움직임에 따라 지난 한 달 동안 평균 애널리스트 점수는 4.08에서 3.92로 하락했습니다.

 

BASF SE는 지난해 64.7센트를 지불하여 4.72%의 수익률을 기록했습니다. 그러나 주의할 점은, 배당금 지급은 일 년에 한 번, 4월이나 5월경에만 이뤄진다는 것입니다.

배당주가 주목받는 이유

배당주는 소득과 성장 가능성을 동시에 제공하는 독특한 조합을 가지고 있습니다. 특히 2025년에 주목해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

1. 변동성 속 안정성: 배당주는 시장 하락 시 종종 더 좋은 성과를 내며, 광범위한 손실에 대한 완충 역할을 합니다.
2. 패시브 인컴: 정기적인 배당 지급은 안정적인 소득원을 제공하며, 은퇴자나 소득 중심 투자자들 사이에서 인기가 높습니다.
3. 복리 효과: 배당금을 재투자하면 장기적인 수익률을 크게 높일 수 있습니다.
4. 재정적 건강 신호: 꾸준한 배당금을 지급하는 기업은 강력한 재무 상태와 운영 안정성을 가지고 있을 가능성이 높습니다.

투자 전 고려사항

배당주의 다양한 장점에도 불구하고 몇 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다:

1. 지속 가능성: 회사가 배당금을 계속 지급할 수 있는지, 그리고 성장 가능성을 유지할 수 있는지를 평가하세요.
2. 평가: 높은 수익률이 기저의 재정 문제를 감추고 있을 수 있으니 과대평가된 주식을 피하세요.
3. 분산 투자: 경제 주기에 따른 위험을 완화하기 위해 포트폴리오에 다양한 산업군을 포함시키세요.

 

2025년 최고의 성과를 내고 있는 배당주는 소득을 창출하면서도 성장 가능성을 제공하는 투자로서 주목받고 있습니다. 소비재, 유틸리티, 기술 산업의 주식들은 배당이 불확실한 시기에도 안정성과 성장 기회를 제공할 수 있음을 보여줍니다.

투자 전략을 평가할 때 배당주가 재정 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 수 있는지 고려하세요. 꾸준한 소득을 제공하고 시장 트렌드를 활용할 수 있는 이들 주식은 성공적인 포트폴리오의 핵심으로 남을 가능성이 높습니다.

 

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