더블 탑 패턴: 헤지 펀드는 S&P 500(SPY ETF)에 약세 베팅

주요 내용

약세 심리: 헤지펀드와 투기꾼들은 S&P 500 지수가 사상 최고치에 근접했음에도 불구하고 약세 베팅을 늘렸습니다.
더블탑 패턴: S&P 500은 더블탑 차트 패턴을 형성하고 있으며, 이는 종종 잠재적인 급격한 반전을 시사합니다.
연준 금리 인하: 연방준비제도이사회가 다가오는 금리 인하에 대해 암시한 후 S&P 500의 랠리가 가속화되었습니다.
실적 성장: 최근 실적 시즌은 평균 10.9%의 실적 성장률을 보이며 2012년 4분기 이후 최고치를 기록했습니다.

 

더블 탑 패턴

 

본문 내용

헤지펀드를 비롯한 투기세력들은 S&P 500 지수가 사상 최고치에 근접했음에도 불구하고 점점 더 약세로 돌아섰습니다.

상품선물거래위원회(CFTC)가 금요일 발표한 자료에 따르면 지난주 지수에 대한 순 투기 베팅은 마이너스 84,000으로 일주일 전 마이너스 23.5k보다 크게 증가했습니다.

 

S&P 500 지수와 관련 ETF인 SPDR(SPY), iShares(IVV), VOO(Vanguard's) 등이 급등세를 이어가면서도 이런 포지셔닝이 이뤄졌습니다. 금요일 S&P 500은 올해 최고점보다 몇 포인트 낮은 5,630달러에 거래됐습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장이 다음 회의에서 금리 인하에 나설 것임을 시사한 이후 랠리는 가속화됐습니다.

 

연준이 금리를 인하할 때 S&P 500 지수와 다우존스, 러셀 2000 등 미국의 다른 지수들은 선전합니다. 투자자들이 낮은 수익률의 채권에서 자금을 옮겨 주식 등 더 위험한 자산으로 이동하기 때문일 가능성이 높습니다.

지수는 또한 대부분의 회사가 좋은 분기를 보냈다는 것을 보여준 최근 실적 시즌에 의해 상승했습니다. 평균 실적 성장률은 10.9%로 21년 4분기 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.

더블톱 차트 패턴

 

헤지펀드가 S&P500 지수에서 약세로 돌아선 것은 일간 차트에서 더블톱 차트 패턴을 형성했기 때문일 가능성이 높습니다. 기술적 분석에서 이 패턴은 트윈피크와 넥라인이 특징입니다.

대부분의 경우 더블탑을 형성하는 자산은 급격한 반전이 일어나는 경향이 있습니다. 따라서 강세론자들은 더블탑 패턴을 무효화하기 위해 5,670달러의 저항선 위로 밀어 올려야 합니다. 그렇게 되면 지수와 ETF가 단기적으로 큰 반전을 겪을 가능성이 높아집니다.

 

이미 시장 참여자들이 연준의 금리 인하에 가격을 매겼다는 점도 반전이 가능한 이유로 꼽힙니다. 이처럼 파월 의장의 과대광고가 사라지면서 거래자와 투자자들이 뉴스를 매도할 위험이 있습니다. 또 연준이 금리 인하에 집중하고 일본은행(BoJ)이 금리 인상을 여전히 고려하고 있는 상황에서 이달 초 본 것처럼 일본 엔화 캐리 거래의 풀림 현상이 재개될 가능성도 있습니다.

더블탑 패턴은 자산이 두 번 연속 최고가에 도달한 후 형성되는 약세 기술적 반전 패턴으로, 두 고점 사이에서 완만한 하락세를 보입니다. 이 패턴은 자산의 가격이 이전 두 고점 사이의 저점과 동일한 지지선 아래로 떨어지면 확인됩니다.
이 패턴은 거래자들이 시장 하락을 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 자주 사용됩니다.

 

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원문 기사입니다.

Hedge funds turn bearish on S&P 500 (SPY ETF); double-top forms