워런 버핏 애플 지분 거의 절반 매도

주요 내용

버핏의 애플 매각: 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 애플 주식의 거의 56%를 팔아 760억 달러를 순매도했습니다.
전략적 시기: 이번 매각은 애플이 사상 최고 시가총액인 3조 3천억 달러에 도달하면서 이루어졌습니다.
투자 전략: Buffett은 수익금을 저위험 고수익 기회에 재투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.
리더십 교훈: 이러한 움직임은 가치 있는 자산이 비즈니스에 이익이 될 때 이를 포기하는 것의 중요성을 강조합니다.

 

본문 내용

세계에서 가장 성공하고 널리 알려진 투자자인 워런 버핏(Warren Buffett)은 수년 동안 대부분 기술 기업을 멀리했습니다. 악명 높을 정도로 꼼꼼한 투자자는 자신이 이해할 수 있는 사업에만 투자하기 때문이라고 설명하고, 기술은 실제로 자신의 일이 아니었다고 설명할 것이다.

 

그러다 2016년 버핏의 회사인 버크셔 해서웨이가 10억 달러 상당의 애플 주식을 매입하면서 애플에 투자하기 시작했다. 2017년에는 이 금액이 280억 달러 이상으로 증가할 것입니다. 버크셔 해서웨이가 애플 지분에 400억 달러를 썼다고 한다. 그 이후로 회사의 주가는 약 800% 상승했습니다.

 

지난 토요일 버핏은 SEC에 제출한 서류에서 애플 주식의 거의 절반을 처분해 760억 달러를 순매도했다고 밝혔다. 올해 초 버크셔는 더 적은 수의 주식을 매각해 올해 매각한 주식 수는 5억 주를 넘어섰으며, 이는 버크셔의 애플 전체 지분의 56%에 해당한다.

 

겉으로 보기에는 버핏이 테크 기업을 인수하기 위해 그토록 오랜 시간을 기다렸음에도 불구하고 타이밍이 그토록 좋은 성과를 거두었다는 것은 다소 놀라운 일이다. 애플을 통해 그는 많은 돈을 벌었습니다. 그것은 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하는 데 매우 중요한 부분임이 밝혀졌습니다.

 

현재 Apple은 다시 세계에서 가장 가치 있는 기업입니다. 또한 총 시가총액이 3조 3천억 달러에 달해 매각 후에도 버크셔 해서웨이가 보유한 가장 큰 보유 자산으로 역대 가장 가치가 높습니다.

 

그 매도 타이밍 문제가 매우 중요한 이유는 버핏이 왜 애플 주식을 처분하는지 구체적으로 말하지는 않았지만 과거에 "정말 특별한 일이 일어나지 않는 한" 애플 주식을 보유할 계획이라고 밝혔기 때문입니다. 버핏이 왜 지금 그렇게 큰 규모의 매각을 결정했는지 묻는 것이 합리적으로 보입니다. 주가가 사상 최고치에 있을 때보다 주식을 팔기에 더 좋은 시기가 있을까요?

 

주가가 더 오를 수 있다고 생각하더라도 가끔은 놓아주는 것이 합리적입니다. 그 이유를 이해하려면 버핏이 버크셔 해서웨이의 가장 최근 연례 회의에서 회사의 현금 더미가 늘어나고 있다고 언급한 것을 고려해 볼 가치가 있습니다. 버핏은 "우리는 그것을 쓰고 싶다"라고 말했다. "그러나 우리는 위험이 거의 없고 많은 돈을 벌 수 있는 일을 하고 있다고 생각하지 않는 한 돈을 쓰지 않을 것입니다."

 

마지막 말인 '우리에게 많은 돈을 벌어라'는 말은 꽤 중요한 것으로 드러났는데, 왜냐하면 버핏이 애플을 회사와 투자처로서 좋아하는 만큼, 그의 궁극적인 임무는 주주들에게 가능한 한 많은 돈을 버는 방법을 알아내는 것이기 때문이다. 애플이 사상 최고치를 기록하고 있는 상황에서 그가 방금 주식에서 빼낸 760억 달러가 어디서 가장 큰 수익을 얻을 수 있을지 묻는 것이 합리적으로 보입니다. 그가 애플이 같은 궤도를 계속 따라갈 것이라고 생각하지 않는 한(그 거대한 규모를 고려할 때 그럴 가능성은 낮아 보인다) 그 자본을 배치하기 위한 다른 방법을 생각하는 것이 합리적이다.

 

버핏은 애플에 대해 걱정하고 있다고 생각하지 않는 거 같습니다. 사실, 과거에 그는 할 수만 있다면 회사 전체를 소유하겠다고 말한 적이 있습니다. 버핏은 애플이 그토록 위대하다고 생각하는 이유는 애플이 믿을 수 없을 정도로 잘 운영되는 회사이기 때문이라고 설명하며 팀 쿡의 리더십을 칭찬했습니다.

 

버핏은 이전에 미래에 더 높은 세율을 피하기 위해 애플 주식의 "약간"을 팔았다고 밝힌 바 있습니다. 다른 말로 하자면, 버핏은 불확실성에 도박을 하는 대신 더 낮은 세율과 같은 알려진 변수들을 통해 어느 정도 이익을 취했습니다. 버핏은 불확실성에 대한 헤지 수단으로 애플을 매각하고 있는 것으로 보인다 - 반드시 회사 내부에서가 아니라 더 넓은 세계에서 말이다.

 

버핏의 리더십 원칙면에서 이러한 매도 움직임에 초점을 둔다면 정말 간단하지만 중요한 교훈을 얻을 수 있습니다. 사업에 옳은 일이라면 항상 무언가를 기꺼이 포기해야 합니다. 설령 그것이 정말 대단하다고 생각하더라도, 같은 방향으로 계속 나아갈 것인지, 아니면 새로운 것을 고려할 것인지를 결정해야 할 때가 분명히 올 것입니다.

 

이러한 옵션 중 어느 것도 가볍게 고려되어서는 안 되지만, 요점은 때때로 여러분이 회사를 위해 할 수 있는 가장 좋은 것은 손을 놓는 것입니다.  그 어떤 선택도 가볍게 생각해서는 안 되지만 때때로 여러분은 "많은 돈을 벌" 수 있도록, 여러분이 높게 생각하는 무언가를 포기살 수 있어야 한다는 것을 의미합니다

 

 

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참고한 기사입니다.

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