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50일 이동 평균선이 시장 추세를 대변하는 것은 아니다? S&P 500 지수가 월요일에 그랬던 것처럼 50일 이동평균선 밑으로 내려간 것은 주식시장이 큰 어려움에 처해 있다는 것을 의미하곤 했습니다. (지난 포스팅 S&P 500 지수의 상승 하락 분기점?을 참고하세요.) 50일 이동 평균은 주식이나 지수의 과거 50개 종가의 평균을 나타내는 선입니다. 시장이 강세(상향) 또는 약세(하향) 추세인지를 결정하기 위해 기술 분석에 자주 사용됩니다. 50일 이동평균선을 사용하던 시절은 오래전에 지나갔습니다. 그렇다고 해서 주식시장이 앞으로 몇 주 동안 하락하지 않을 것이라는 의미는 아니지만, 만약 하락한다면 지난 50 거래일의 평균 수준 이하로 마감하는 것과는 아무런 관련이 없을 것입니다. 50일 이동평균선은 약 30년 전부터 신뢰할 수 있는 시장 타이밍 지표가 아니.. 2024. 4. 17.
강세장을 판단하는 신호와 경제지표 모든 투자자는 "다음 강세장은 언제일까요?"라고 묻습니다. 경제 변동은 어지러울 수 있지만 강세장의 과학을 이해하면 변동을 이해하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 다음은 전문가들이 다음 강세장이 언제 일어날지 평가하는 데 사용하는 주요 경제 지표와 글로벌 이벤트입니다. 강세장 이해 강세장은 금융 부문에서 물가가 오르거나 오를 것으로 예상되고 투자자의 신뢰가 강하며 경제적 낙관론이 우세한 기간입니다. 이는 일반적으로 특정 부문이나 전체 경제가 급속한 성장이나 회복을 경험할 때 발생합니다. 강세장은 자산 가격이 지속적으로 하락하고 비관론이 만연하며 투자 심리가 부정적인 약세장의 반대입니다. 강세장의 기간과 강도는 다양할 수 있습니다. 90년대 후반 기술 중심의 강세장부터 대불황 이후 회복까.. 2024. 4. 16.
VIX (공포 지수) 상승은 매수 기회? 변동성 지수(VIX)는 향후 30일 동안 시장의 예상 변동을 측정하는 도구입니다. 다음은 투자 전략에서 VIX를 사용할 수 있는 몇 가지 방법입니다: 포트폴리오 위험회피: VIX가 높으면 투자자들이 더 높은 변동성을 기대한다는 것을 의미합니다. 잠재적 손실로부터 포트폴리오를 보호하기 위해 VIX 선물 또는 옵션을 구입할 수 있습니다. 변동성에 대한 투기 : 시장 변동성이 증가할 것으로 예상되는 경우 VIX 선물 또는 옵션을 구입할 수 있습니다. 반대 투자: VIX는 반대 지표로 자주 사용됩니다. VIX가 높을 때 시장의 변동성이 높을 것으로 예상되므로 주식을 매수하기에 좋은 시기일 수 있습니다. VIX 움직임에 따른 거래: 일부 거래자들은 거래를 계획하기 위해 VIX를 사용합니다. 예를 들어, VIX가 .. 2024. 4. 15.
데이 트레이딩보다는 안전한 ETF 급증하는 정보의 양과 중개 서비스가 쉽고 비용이 저렴해진 오늘날 투자자의 일반적인 보유 기간은 단축되었습니다. 일부 투자자들은 단기적인 사고에 이끌리고 주식에 빠르게 들락날락하여 이익을 얻으려고 합니다. 이러한 유형의 행동은 매우 유혹적일 수 있습니다. 그러나 투자자들은 데이 트레이딩보다는 입증된 상장지수펀드(ETF)를 매수하는 것이 지속적인 부를 쌓는 확실한 방법이 될 수 있습니다. 단기적 사고방식의 함정 책상에 10대의 컴퓨터 모니터가 있는 데이 트레이더의 개념은 모두 다양한 차트와 그래프를 보여주며 일반 투자자에게 매우 멋져 보일 것입니다. 시장에 대한 맥박을 잡고 빠른 거래 움직임을 만드는 것은 매력적입니다. 그리고 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수가 모두 기록적인 영역에 있다는 사실은 사람.. 2024. 4. 14.
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