워런 버핏, 버크셔 해서웨이의 CEO로 알려진 전설적인 투자자는 인내하고 장기적인 접근법을 통해 투자하는 것으로 유명합니다. 지난 2년 동안 버핏은 시장 평가가 높아짐에 따라 주식 구매를 자제했습니다. 그러나 최근의 시장 조정은 오마하의 현인조차도 간과할 수 없는 기회를 만들어냈습니다.
버크셔 해서웨이는 2024년 말에 3,340억 달러라는 막대한 현금 보유고를 가지고 있었으며, 이는 버핏이 과감히 행동할 수 있는 재정적 유연성을 제공했습니다. 일본 무역 회사에서 에너지와 위성 라디오 주식까지, 버핏의 최신 움직임은 시장 변동성을 극복하려는 투자자들에게 가치 있는 통찰력을 제공합니다.
이 포스팅에서는 워런 버핏의 최근 투자, 이러한 선택 뒤에 숨은 이유, 그리고 그의 투자 철학과 어떻게 일치하는지를 탐구합니다.
일본 무역 회사: 버핏의 장기적 헌신
시장 조정 기간 동안 버핏의 눈에 띄는 움직임 중 하나는 다섯 개의 일본 무역 회사(Sumitomo, Marubeni, Itochu, Mitsui, Mitsubishi)에 대한 지분을 증가시킨 것입니다. 이러한 투자는 글로벌 다양화와 장기적 가치를 추구하는 그의 헌신을 반영합니다.
2023년 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 서신에서 버핏은 이러한 일본 무역 회사들이 자신이 "무기한 보유할 계획"이라고 밝힌 주식들 가운데 있다고 강조했습니다. 그는 자신의 최신 주주 서신에서도 이 의향을 반복하며 “시간이 지나면서 버크셔의 다섯 개 회사에 대한 지분이 약간 증가할 가능성이 있다”라고 언급했습니다.
이 회사들의 매력은 에너지, 원자재, 물류와 같은 산업에 걸친 다양한 운영에 있습니다. 일관된 수익성과 주주 친화적인 관행, 배당을 포함하여, 이들은 버핏 포트폴리오에 매력적인 선택지입니다.
에너지 부문: Occidental Petroleum
버핏의 에너지 부문에 대한 열정은 Occidental Petroleum에 대한 관심을 계속 유지하고 있습니다. 그는 2022년 초 Occidental에 대한 지분을 시작한 이후 거의 매 분기마다 보유량을 늘리고 있습니다. 버크셔 해서웨이는 정해진 가격으로 더 많은 Occidental 주식을 구매할 수 있는 권한을 가지고 있어 회사의 미래에 대한 버핏의 확신을 강조합니다.
Occidental Petroleum은 북미 석유 및 가스 산업의 선두 주자이며, 탄소 포집 및 저장 기술에 강점을 두고 있습니다. 회사의 선도적인 이익 배수는 13.4로, 장기 투자자들에게 적정 평가 옵션을 제공합니다. 저평가된 자산을 식별하는 버핏의 성공 기록을 감안할 때, Occidental에 대한 그의 지속적인 투자는 안정적이고 혁신적인 에너지 플레이어로서의 잠재력을 강화합니다.
미디어 및 엔터테인먼트: Sirius XM Holdings
버핏의 관심을 끌고 있는 또 다른 주식은 위성 라디오 운영자인 Sirius XM Holdings입니다. 주식이 선도적인 이익 배수 7.8배로 거래되고 있어 수익 중심 투자자에게 매력적인 평가를 제공합니다. 회사의 선도적인 배당 수익률은 4.5%이며, 낮은 배당 비율(31.5%)과 강력한 잉여 현금 흐름이 배당금의 안전성을 강조합니다.
최근 몇 달 동안 버핏은 Sirius XM에 대한 관심을 증가시키며 지속적인 현금 흐름을 창출하고 견고한 경쟁 우위를 가진 회사를 선호하는 경향과 일치했습니다. 미디어 환경이 진화함에 따라 Sirius XM이 구독자를 유지하고 서비스를 확장할 수 있는 능력은 장기 투자로서의 잠재력을 제공합니다.
소비재의 투자 기회
버핏은 또한 Constellation Brands, Domino’s Pizza, Pool Corporation과 같은 소비자 중심 회사에 포지션을 구축했을 가능성이 있습니다. 이 가운데 Constellation Brands는 시장 조정 동안 버핏이 주목할 만한 대상으로 두드러집니다.
Constellation Brands는 Corona와 Modelo와 같은 프리미엄 맥주로 알려져 있으며, 2025년 실망스러운 전망 이후 주가가 크게 하락했습니다. 이러한 매도는 가치 지향적인 투자자인 버핏에게 잠재적인 구매 기회를 제공했습니다. 단기적인 도전 과제에도 불구하고, 회사의 강력한 브랜드 포트폴리오와 주류에 대한 꾸준한 수요는 매력적인 장기 전략적 선택지로 만듭니다.
투자자에게 주는 교훈
워렌 버핏의 최근 투자에서는 변동성이 큰 시장을 탐색하는 투자자들에게 몇 가지 교훈을 제공합니다:
- 가치에 초점 맞추기: 버핏은 강력한 펀더멘털을 가진 저평가된 회사를 꾸준히 찾습니다. 일본 무역 회사, 에너지 및 미디어 주식에 대한 그의 초점은 가치가 가격을 초과하는 기회를 식별하는 중요성을 강조합니다.
- 장기적 헌신: Sumitomo, Marubeni, 및 기타 일본 무역 회사에 대한 그의 투자는 장기적인 관점을 보여줍니다. 투자자들은 지속 가능한 성장과 주주 수익을 제공하는 회사에 우선순위를 두어야 합니다.
- 부문별 다양화: 에너지부터 미디어 및 소비재까지, 버핏의 포트폴리오는 다양화의 중요성을 강조합니다. 다양한 부문에 걸쳐 투자를 분산하면 위험을 줄이고 수익을 향상시킬 수 있습니다.
- 인내심 가지기: 시장 조정이 일어나기를 기다렸다가 중요한 움직임을 취하는 버핏의 결정은 투자에서 인내가 미덕임을 상기시킵니다. 시장을 타이밍하는 것보다 품질 자산을 적절한 가격에 구매하는 것이 더 중요합니다.
버핏을 따라가야 할까?
워렌 버핏의 주식 선택은 귀중한 통찰력을 제공하지만, 투자 결정을 내리기 전에 자체적인 연구를 수행하는 것이 중요합니다. 투자자는 위험 감수 성향, 재정 목표, 그리고 시간 범위를 평가하여 이러한 주식이 자신의 전략에 맞는지 확인해야 합니다.
수익 투자자들은 Sirius XM의 높은 배당 수익률과 강력한 잉여 현금 흐름에 매력을 느낄 수 있습니다. 글로벌 다양화를 원하는 투자자는 일본 무역 회사를 탐구할 만합니다. 한편, 에너지에 중점을 둔 투자자는 Occidental Petroleum이 혁신적인 탄소 포집 기술로 인해 흥미로운 옵션일 수 있습니다.
버핏의 성공은 그의 규율 있는 접근법과 장기적인 사고 능력에 있습니다. 이러한 원칙을 채택하면 복원력 있고 수익성 있는 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
시장 조정 동안 워런 버핏의 최근 주식 선택은 가치 투자와 장기 성장에 대한 그의 변함없는 헌신을 반영합니다. 일본 무역 회사에 대한 지분 확대부터 에너지와 미디어 분야의 기회 탐색까지, 버핏의 움직임은 인내, 다양화, 펀더멘털에 대한 초점을 강조합니다.
시장 변동성이 계속되는 가운데, 투자자들은 버핏의 전략에서 영감을 얻어 불확실성을 탐색하고 기회를 식별할 수 있습니다. 규율을 유지하고 품질을 추구하는 것을 우선시함으로써, 도전적인 시기에도 금융 성공을 이룰 수 있습니다.
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원문 기사입니다
Which Stocks Is Warren Buffett Buying During the Market Pullback?
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