월스트리트에 대한 워런 버핏의 경고 신호

워런 버핏의 월스트리트 의견 무시

버핏은 항상 월스트리트의 의견에 신경 쓰지 않는다고 주장해 왔습니다.

이는 버크셔 해서웨이가 대부분의 대기업과 달리

애널리스트와 분기별 컨퍼런스 콜을 개최하지 않은 것을 예로 들 수 있습니다.

버핏의 경고 신호

월스트리트에 대한 무관심에도 불구하고 버핏의 행동은 현재 경고 신호를 보내고 있습니다.

그는 8분기 연속 주식을 순매도했으며 버크셔의 현금 보유고를 3,250억 달러 이상으로 늘렸습니다.

역사적 맥락

버핏은 1986년 편지에서 두려움과 탐욕의 '초전염병'을 예측할 수 없는

전염병과 비교하며 이를 논의했습니다.

그는 다른 사람이 탐욕스러울 때는 두려워하고 다른 사람이 두려워할 때는 탐욕스러워하라고 조언했습니다.

1987년 시장 상황

1987년 초 버핏이 편지를 썼을 때 주식 시장은 호황을 누리고 있었고,

그는 현재의 행복감에 주목했습니다.

그러나 그는 주식이 기업을 무한정 능가할 수는 없다고 경고했습니다.

얼마 지나지 않아 S&P 500 지수는 33% 급락했습니다.

현재 시장 상황

현재 S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접해 있으며

밸류에이션은 프리미엄을 받고 있습니다.

버핏의 '버핏 지표'(미국 GDP 대비 모든 미국 기업의 시장 가치 비율)는 약 200%로,

그는 이전에 위험할 수 있다고 경고한 바 있습니다.

투자자 주의

버핏의 현재 신중한 접근 방식은 투자자들이 주식 매입에 신중을 기하고

밸류에이션에 주의를 기울이고 시장 침체를 활용하기 위해 현금을 보유해야 함을 시사합니다.

추가 정보
버핏의 투자 전략: 버핏은 벤자민 그레이엄 가치 투자 학파를 따라

내재 가치에 따라 부당하게 낮은 가격의 증권을 찾습니다.

그는 양질의 주식을 공정한 가격에 매입하여 장기적으로 보유하는 데 중점을 둡니다.

현재 홀딩스: 버크셔 해서웨이의 가장 큰 주식 포지션은 애플이지만,

버핏은 2024년에 애플의 지분을 크게 줄였습니다.

그럼에도 불구하고 애플은 여전히 그의 포트폴리오에서 핵심적인 부분을 차지하고 있습니다.

시장 동향: S&P 500 지수는 강한 상승 추세를 보이고 있지만,

고평가 및 잠재적 시장 조정에 대한 우려가 있습니다.

투자 철학: 버핏은 펀더멘털이 탄탄한 기업에 투자하고

수익률이 낮은 원자재 기반 기업을 피하는 것이 중요하다고 강조합니다.

자선 활동: 버핏은 전 재산을 자선 단체에 기부하겠다고 약속했으며,

기부 서약 캠페인을 통해 다른 부유한 사람들에게도 기부를 독려하고 있습니다.

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