이번 주 예상보다 약간 높은 소비자 및 생산자 물가 인플레이션 데이터에 따른
국채 수익률 상승으로 주식 거래자들의 투자 심리에 영향을 미치고 있습니다.
엔비디아 주가는 최고가에서 거품이 일부 빠졌음에도 불구하고 연초 이후 77.6% 상승했습니다.
현재 하락 후 횡보하고 있는 엔비디아 주가는
투자자들이 AI 분야의 다른 잠재적인 고성장 종목으로 초점을 옮긴 결과일 가능성이 높습니다.
이는 단기적인 추세에 상대적으로 영향을 받지 않는 장기적인 성장을 의미하는 AI 종목의 성장 추세의 일부입니다.
골드만 삭스는 이러한 초점의 변화가 반드시 엔비디아에 부정적인 영향을 미치는 것이 아니라
AI 투자의 진화하는 양상을 나타낸다고 예상하고 있습니다.
골드만삭스는 현재의 엔비디아 거래를 1단계 AI 거래로 보고 있으며, 다음으로 3 단계가 더 있다고 보고 있습니다.
AI 거래 단계 2
2 단계는 인프라로, 인공지능을 구축하는 데 필요한 인프라에 관여하는 엔비디아 외의 회사에 초점을 맞출 것입니다.
골드만삭스는 2 단계에 반도체 회사, 클라우드 제공업체, 데이터 센터 리츠, 하드웨어 및 장비 회사,
보안 소프트웨어 주식 및 유틸리티 회사를 포함하고 있습니다.
대부분의 2단계 기업들은 이미 가치 평가가 확대되었지만, 수익 수정은 매우 다양했습니다.
많은 투자자들의 레이더에 있는 종목 중에는 메가캡 종목 외에도
AI 거래가 확대됨에 따라 투자자들이 잠재적 수혜자로 보고 있는
Synopsys, Monolithic Power Systems, KLA, American Tower, Vertiv 종목이 있습니다.
Synopsys : 현재 주가는 550.033달러입니다.
모노리식 파워 시스템: 현재 주가는 686.994달러입니다.
KLA: 현재 주가는 683.95달러입니다.
아메리칸 타워: 현재 주가는 197.346달러입니다.
Vertiv: 현재 주가는 74.167달러입니다.
AI 거래 단계 3
세 번째 단계는 수익성이 있고 수익을 위해서 제품 제고에 AI를 통합할 수 있는 비즈니스 모델을 가진 AI 가능 기업에 초점을 맞출 것입니다.
많은 소프트웨어 및 IT 서비스 회사가 포함됩니다.
주식 목록에는 Meta Platforms와 같은 유명한 대기업 외에도
Cloudflare, Autodesk, MongoDB 및 Nutanix가 포함됩니다
3단계 주식의 일반적인 전년 대비 수익률은 8%를 기록했습니다.
이들 주식의 성과는 독점적인 AI 이외의 많은 요인에 의해 주도되었지만
투자자들이 이미 3단계를 거래하기 시작했음을 시사합니다.
AI 거래 단계 4
4단계는 생산성 향상에 관한 것으로 생산성 향상을 위해 인공지능 기술을 활용하는 모든 회사에 초점을 맞출 것입니다.
가장 큰 잠재적인 효율성 향상은 소프트웨어와 서비스, 상업 및 전문 서비스와 같이
인공지능 자동화에 더 많이 노출된 직업을 가진 노동 집약적인 산업에서 발생할 것입니다.
골드만삭스가 보유하고 있는 장기 AI 바스켓은
노동 생산성이 AI로 인해 가장 큰 잠재적 상승 요인을 가진 주식 목록을 제공하고 있으며,
여기에는 New York Times, Amazon.com, Walmart, Fidelity National Financial, Tenet Healthcare, Guidewire Software가 포함되어 있습니다.
뉴욕타임스: 현재 주가는 43.61달러입니다.
Amazon.com: 현재 주가는 174.42달러입니다.
월마트: 현재 주가는 60.66달러입니다.
피델리티 내셔널 파이낸셜: 현재 주가는 49.32달러입니다.
테넷 헬스케어: 현재 주가는 98.8달러입니다.
가이드와이어 소프트웨어: 현재 주가는 112.66달러입니다.
다른 모든 회사들의 생산성을 향상하기 위해서는 2단계와 3단계의 회사들의 기술이 필요하므로
2단계와 3단계의 기업은 4단계 회사들보다 더 많은 거래 활동을 할 가능성이 높습니다.
주가수익비율(P/E)을 비교해 보면
2단계의 중간 주식은 16배의 순익에 거래되며, 3단계의 31배, 4단계의 19배로 거래됩니다.
이는 투자자들이 3단계 회사의 미래 수익 성장을 가장 높게 기대하고 있음을 시사합니다.
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참고한 기사입니다.
Nvidia led Phase 1 of the AI trade, and these are the next three, says Goldman Sachs
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